Kế Toán Thanh Toán

2. Nhiệm vụ và Trách nhiệm chi tiết

a. Quản lý & Thực hiện Nghiệp vụ Thanh toán

• Thanh toán bên ngoài: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng

từ thanh toán từ các nhà cung cấp (trong nước và quốc tế).

• Thực hiện đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn và trực tiếp lập Phiếu chi (tiền mặt) hoặc Ủy nhiệm chi (tiền gửi ngân hàng).

• Phối hợp với ngân hàng xử lý hồ sơ đăng ký thông tin, mở tài khoản và các thủ tục thanh toán quốc tế (LC, TT,...) nếu có.

• Thanh toán nội bộ: Xử lý và kiểm soát các khoản chi phí nội bộ: thanh toán lương,

thưởng, phụ cấp, các khoản tạm ứng và thanh toán mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản cố định cho văn phòng.

b. Quản lý Dòng tiền & Kiểm soát Công nợ

• Chủ động lập kế hoạch thanh toán và dự báo kế hoạch dòng tiền theo tuần/tháng

• Theo dõi, đôn đốc và quản lý chặt chẽ công nợ tạm ứng của cán bộ nhân viên, đảm bảo việc hoàn ứng và báo cáo chi phí đúng hạn theo quy chế tài chính.

• Kiểm tra, đối chiếu và quản lý chi tiết công nợ phải trả (AP) đối với các nhà cung cấp

trong nước và quốc tế.

c. Kiểm soát Quỹ & Báo cáo Thuế đầu vào

• Phối hợp chặt chẽ với Thủ quỹ để thực hiện các nghiệp vụ thu - chi hàng ngày; đối chiếu số liệu, kiểm tra và lập báo cáo tồn quỹ vào cuối ngày.

• Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn GTGT đầu vào; lập bảng kê thuế đầu vào

định kỳ để phục vụ công tác báo cáo thuế của phòng Kế toán.

• Tổ chức lưu trữ, bảo quản một cách khoa học toàn bộ chứng từ thu - chi, sổ sách kế toán thuộc phạm vi phụ trách.

d. Các công việc khác

• Cung cấp số liệu, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.

• Thông báo, cập nhật tiến độ thanh toán hàng tuần cho các phòng ban liên quan để đảm bảo vận hành trôi chảy.