Chi tiết công việc CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Cân đối nguồn vốn và Quản lý tín dụng Công ty:
- Tổng hợp và Lập báo cáo nhanh Số dư tiền gửi tại các ngân hàng cho toàn Công ty.
- Dự báo nhu cầu vốn vào đầu mỗi ngày và cân đối nguồn vốn cuối ngày cho toàn Công ty.
- Lập và quản lý hợp đồng trái phiếu Công ty phát hành, thanh toán các khoản gốc và lãi đến hạn cho Nhà đầu tư.
- Lập và quản lý hồ sơ tín dụng với Ngân hàng, thanh toán các khoản gốc và lãi đến hạn cho Ngân hàng.
- Lập, quản lý hợp đồng tiền gửi ngân hàng.
- Trích trước Doanh thu & chi phí hoạt động nghiệp vụ có liên quan.
- Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất có liên quan phát hành Trái phiếu, vay vốn Ngân hàng.
Các nhiệm vụ khác:
- Tham gia soạn thảo và chỉnh sửa các quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu báo cáo và tài liệu hướng dẫn có liên quan theo yêu cầu phát sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của KTT trong công tác tổ chức bộ máy kế toán.
