Job description for Finance Manager at PT Titan Mineral Utama
Tugas Finance Manager ;
- Perencanaan & Penganggaran (Budgeting & Planning): Menyusun rencana keuangan jangka panjang maupun pendek dan mengalokasikan anggaran (budget) secara tepat untuk masing-masing divisi perusahaan.
- Analisis & Pelaporan Keuangan (Financial Reporting): Membuat dan menganalisis laporan laba rugi, neraca, serta arus kas untuk memonitor kinerja perusahaan dan memberikan rekomendasi strategis.
- Pengelolaan Arus Kas (Cash Flow Management): Memastikan ketersediaan dana operasional harian, mengawasi pembayaran masuk/keluar, serta mengatur likuiditas perusahaan.
- Manajemen Investasi & Pendanaan: Mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mencari sumber pendanaan terbaik (dari modal sendiri atau pinjaman) untuk mendukung ekspansi bisnis.
- Pengendalian Risiko & Audit: Mengurangi risiko kerugian finansial, memastikan semua transaksi diaudit, dan menjaga aset perusahaan agar tetap aman.
- Manajemen Pajak & Kepatuhan: Memastikan seluruh kewajiban pajak perusahaan terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tanggung Jawab Finance Manager ;
Hitung bunga debenture untuk di buatkan APV oleh accounting
Terima APV dari Accounting untuk pembayaran cash advance,petty cash,supplier,bunga dan pencairan debenture serta pembayaran lainnya
Menyiapkan dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Menyiapkan BDV,bilyet giro/cheque & slip transfer/list (untuk pembayaran gabungan)
- Meminta ttd authorize sesuai specimen yang berlaku untuk bilyet giro/cheque
- Melakukan pembayaran sesuai schedule
Schedule payment :
Advance : 1 minggu setelah Accounting terima
Petty cash : Diterima dari Accounting yang akan dibayarkan sesui tanggal deadline nya
Supplier : Diterima dari Accounting
Debenture : Sesuai tanggal jatuh tempo bilyet
Menyiapkan dana sebelum transaksi bank di jalankan
Input debenture di program
Print bilyet debenture dan proses tanda tangan sampai pengiriman ke marketing
Membuat report harian maupun bulanan
- Membuat report saldo bank harian
- Melakukan rekonsiliasi bank secara harian (mencocokkan print out bank yang di terima dengan program fina yg ada)
> Mencatat PB dari rekening sales ke operation
> Mencatat pembebanan biaya Bank dan Jasa Giro semua bank
> Meminta mutasi bank bulanan
- Membuat daily cash flow
- Membuat report Debenture , outstanding , adm fee
- Membuat report petty cash
Melakukan pembukaan rekening dibank
