Job description for Finance Admin at PT Bajaindo Eraprima
Penerimaan
- Menerima giro dan tunai customer dari kolektor maupun admin penjualan
- Memeriksa giro yang tertera sesuai ketentuan bank
- Membuat LOG giro dan tunai yang di ttd kolektor, AR dan treasury
- Menyerahkan giro dan tunai customer ke treasury untuk disimpan di brankas
- LOG giro dan tunai di serahkan ke bagian AR untuk dibuat laporan penerimaan
- Membuat slip setoran giro dan tunai customer yang akan di setor ke bank
- Mengatur kurir untuk menyetor giro dan tunai customer
- Mengarsip slip setoran giro, dan tolakan kliring (jika ada)
Pembayaran
- Membuat pembayaran ke supplier maupun lain-lain seperti (PBB, air, listrik, telp, jamsostek, bpjs, PPH, PPN, keamanan, gaji, LC/SKBDN)
- Pembayaran ke supplier termasuk LC/SKBDN dan lain2 seperti PBB, air, listrik, telp, jamsostek, bpjs, PPH, PPN, gaji, keamanan terima dari accounting
- Transaksi bank yang otomatis DR/KR d/bank langsung di accounting
- Membuat informasi pembayaran setiap hari
- Menginformasikan ke Treasury dana yang dibutuhkan untuk pembayaran