Deskripsi pekerjaan Treasury Supervisor PT Alta Thomas Mandiri Indonesia
Segera!!!
Kualifikasi :
- Usia Maximal : 35 tahun
- Kualifikasi Umum yang Biasanya Dibutuhkan:
- Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau Perbankan.
- Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang Treasury atau Keuangan (diutamakan yang memiliki pengalaman supervisi).
- Menguasai penggunaan sistem ERP (seperti Accurate, Oddo, atau Microsoft Office) dan sistem Corporate Internet Banking.
- Memiliki kemampuan analisis angka yang kuat, detail, serta kemampuan negosiasi yang baik dengan pihak eksternal (bank).
- Penempatan di Daan Mogot - Batuceper.
Tanggung jawab :
- Membuat dan menganalisis proyeksi arus kas harian, mingguan, bulanan, serta tahunan (cash flow forecasting) untuk memastikan ketersediaan dana guna operasional perusahaan.
- Memonitor saldo rekening bank perusahaan secara berkala untuk menghindari kekurangan dana (deficit) atau mengoptimalkan dana yang menganggur (idle cash).
- Memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran ke vendor, gaji karyawan, pajak, dan biaya operasional lainnya.
- Memeriksa dan menyetujui (sebagai reviewer atau approver tingkat pertama) pengajuan pembayaran, transfer bank, atau pengeluaran kas kecil (petty cash) yang diajukan oleh tim.
- Menjadi penghubung utama dengan pihak bank terkait pembukaan/penutupan rekening, negosiasi suku bunga, fasilitas pinjaman, atau penyelesaian kendala transaksi.
- Memastikan proses rekonsiliasi antara catatan internal (buku kas perusahaan) dan rekening koran bank berjalan dengan akurat dan tepat waktu.
- Mengelola penempatan dana yang menganggur ke instrumen investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan, seperti deposito berjangka atau reksa dana pasar uang.
- Memantau jadwal pembayaran bunga dan pokok pinjaman bank (jika ada), serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan (covenants) yang ditetapkan oleh bank.
