Deskripsi pekerjaan Treasury Staff PT Jala Lintas Media
- Mengelola aktivitas treasury harian, termasuk monitoring saldo rekening, transaksi bank, dan rekonsiliasi untuk memastikan akurasi data keuangan.
- Menyiapkan serta memproses pembayaran kepada vendor, pemasok, dan pihak terkait dengan memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
- Mengelola arus kas (cash flow), menyusun proyeksi kas, serta memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan.
- Berkoordinasi dengan pihak bank terkait administrasi perbankan, fasilitas treasury, pembukaan rekening, serta pengelolaan pinjaman perusahaan.
- Menyusun laporan treasury dan analisis posisi kas, likuiditas, serta penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.
