Staff Account Receivable (AR)

Persyaratan

1. Minimal lulusan Diploma (D3) Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait
2. Diutamakan pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai administrator piutang (Accounts Receivable)
3. Menguasai Microsoft Office (Word dan Excel)
4. Mampu menyusun dan memverifikasi laporan piutang dengan akurat dan teliti
5. Berpengalaman menggunakan sistem Accurate lebih disukai

Tugas

1. Menerima dokumen pendukung penjualan berupa Sales Order (SO), Daftar Muat dan Surat Jalan dari Admin Gudang Finish Goods.
2. Memastikan dokumen penjualan diterima dalam kondisi lengkap dan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen penjualan sebelum proses penagihan.
4. Mengembalikan dokumen kepada bagian terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian untuk dilakukan perbaikan.
5. Membuat Invoice berdasarkan dokumen penjualan yang telah diverifikasi.
6. Memastikan seluruh informasi pada Invoice sesuai dengan Sales Order, Daftar Muat dan Surat Jalan.
7. Mengirimkan Invoice kepada pelanggan sesuai media komunikasi yang ditetapkan perusahaan.
8. Menyimpan bukti pengiriman Invoice sebagai arsip perusahaan.
9. Melakukan pencatatan piutang ke dalam sistem atau daftar piutang perusahaan.
10. Menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai syarat pembayaran pelanggan.
11. Melakukan monitoring piutang berdasarkan daftar jatuh tempo secara berkala.
12. Melakukan pengingat (reminder) kepada pelanggan sebelum atau pada saat jatuh tempo pembayaran apabila diperlukan.
13. Melakukan monitoring lanjutan terhadap piutang yang belum dibayarkan hingga pembayaran diterima.
14. Memeriksa mutasi rekening bank dan memverifikasi bukti pembayaran dari pelanggan.
15. Memastikan nominal pembayaran sesuai dengan nilai Invoice yang diterbitkan.
16. Melakukan input penerimaan pembayaran ke dalam sistem perusahaan.
17. Mengarsipkan bukti pembayaran sesuai prosedur perusahaan.
18. Melakukan rekonsiliasi piutang secara berkala serta menelusuri apabila terdapat selisih antara saldo piutang dan pembayaran pelanggan.
19. Menyusun laporan piutang secara periodik dan menyampaikannya kepada Finance Manager sebagai bahan evaluasi.
20. Menjaga kerahasiaan data pelanggan, nilai piutang, dan seluruh dokumen keuangan perusahaan.