Deskripsi pekerjaan Finance & Treasury Staff PT CITRA MANDIRI KENCANA
Tugas dan Tanggung Jawab :
- Mengelola dan memonitor cash flow perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi seluruh kebutuhan operasional.
- Memastikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank tercatat dengan lengkap dan tepat waktu.
- Mengelola dan memonitor giro mundur (BG) yang diterima maupun diterbitkan, termasuk tanggal pencairan dan jatuh temponya.
- Melakukan rekonsiliasi seluruh rekening bank secara rutin dan memastikan kesesuaian dengan pembukuan.
- Mengelola administrasi dan monitoring pinjaman bank, termasuk saldo pinjaman, angsuran pokok, bunga, dan jadwal pelunasan.
Kualifikasi :
- Pendidikan minimal D3/S1 Akuntansi atau Keuangan.
- Pengalaman minimal 5 tahun di bidang Finance.
- Memahami cash flow, transaksi perbankan, dan rekonsiliasi bank.
- Menguasai Microsoft Excel.
- Teliti, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan perencanaan yang baik.
- Berdomisili di Tigaraksa dan sekitarnya
- Bersedia bekerja Senin s/d Sabtu (Sabtu 1/2 hari)
