Deskripsi pekerjaan Finance & Treasury Freelance Pt. Solusi Pembayaran Elektronik
Must Have Technical Skills
- Pengalaman 1-3 tahun di industri yang sama
- Mampu membaca dan mengidentifikasi transaksi pada rekening koran.
- Mampu melakukan input/update transaksi bank secara akurat.
- Memahami proses dasar Sales Invoice dan Account Receivable.
- Mampu membuat dan membaca AR Aging.
- Menguasai Microsoft Excel/Excel Online, minimal: SUM/SUMIFS, IF, XLOOKUP/VLOOKUP, Pivot Table, Filter & Sorting dan formula tanggal dasar.
- Mampu membuat laporan cash flow sederhana.
- Memahami klasifikasi cash flow: operating, investing, dan financing.
- Mampu membuat proyeksi cash flow dasar.
- Mampu melakukan administrasi dan pengarsipan dokumen secara sistematis.
Nice to Have Technical Skills
- Berpengalaman menggunakan ERP untuk Sales Order dan invoice.
- Memahami dasar PPN dan proses faktur pajak.
- Memahami instrumen dasar seperti deposito, Deposit on Call, dan obligasi.
- Memahami istilah rate, tenor, yield/kupon, dan maturity date.
- Mampu membandingkan informasi rate investasi dari beberapa sumber.
- Pernah membuat weekly finance/treasury report.
- Pengalaman pada industri PSP, fintech, teknologi, jasa keuangan, atau perusahaan dengan volume transaksi tinggi menjadi nilai tambah.
Job Description
- Melakukan pencatatan dan update transaksi harian bank serta memastikan kelengkapan data untuk kebutuhan rekonsiliasi.
- Membuat dan memproses sales invoice, berkoordinasi dengan tim terkait untuk approval invoice dan penerbitan faktur pajak.
- Memantau outstanding Account Receivable (AR), memperbarui AR Aging, dan melakukan follow-up atas tagihan yang telah jatuh tempo.
- Mengelola administrasi dan pengarsipan dokumen Finance & Treasury, termasuk bukti pembayaran dan dokumen investasi.
- Memantau nilai dan jatuh tempo investasi serta memastikan data investasi terdokumentasi dengan baik.
- Menyusun laporan mingguan terkait cash flow, saldo bank, AR Aging, dan posisi investasi sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.
