Deskripsi pekerjaan Corporate Finance Teguk Indonesia
Uraian Jabatan dan Tanggung Jawab :
- Mengelola arus kas harian (cash flow) termasuk penerimaan dan pengeluaran.
- Menyusun laporan posisi kas harian, mingguan, dan bulanan.
- Melakukan rekonsiliasi bank secara berkala.
- Melaksanakan transaksi perbankan (transfer, pembayaran, penempatan deposito, dll).
- Memastikan kecukupan saldo rekening perusahaan untuk mendukung operasional.
- Membantu dalam penyusunan proyeksi arus kas (cash flow projection).
- Menangani administrasi terkait pinjaman bank, fasilitas kredit, atau instrumen keuangan lain.
- Menjaga hubungan baik dengan pihak bank dan lembaga keuangan.
Kualifikasi :
- Minimal S1 Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen.
- Memahami transaksi perbankan dan instrumen keuangan.
- Teliti, jujur, dan memiliki kemampuan analisis yang baik.
- Terampil menggunakan Microsoft Excel dan sistem keuangan/ERP.







