Deskripsi pekerjaan Akuntan Arus Kas PT AYCO PILAR ABADI
💼 JOB DESK AKUNTAN ARUS KAS
1. Pencatatan dan Pengawasan Arus Kas
Mencatat semua transaksi kas masuk dan kas keluar secara harian.
Memastikan setiap transaksi memiliki bukti pendukung yang lengkap (nota, invoice, bukti transfer, dll).
Menyusun laporan kas harian, mingguan, dan bulanan.
Memantau saldo kas di rekening dan kas kecil (petty cash).
2. Rekonsiliasi dan Pengendalian
Melakukan rekonsiliasi bank secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara saldo buku dan rekening bank.
Mengawasi penggunaan kas kecil agar sesuai prosedur.
Melakukan kontrol terhadap pembayaran dan penerimaan agar sesuai jadwal dan kebijakan perusahaan.
3. Perencanaan dan Analisis Arus Kas
Membuat forecast (proyeksi) arus kas jangka pendek dan jangka panjang.
Menganalisis tren arus kas untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan dana.
Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kas agar perusahaan tetap likuid.
4. Koordinasi dan Pelaporan
Berkoordinasi dengan bagian keuangan, purchasing, dan proyek terkait pembayaran dan penerimaan dana.
Menyusun laporan arus kas (cash flow statement) untuk manajemen.
Melaporkan pergerakan kas kepada atasan secara rutin.
5. Kepatuhan dan Audit
Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan pajak.
Membantu proses audit internal maupun eksternal terkait kas dan bank.
Menjaga kerahasiaan data keuangan perusahaan.
📊 Kualifikasi Umum
Pendidikan minimal S1 Akuntansi / Keuangan.
Teliti, jujur, dan memiliki integritas tinggi.
Mahir menggunakan Excel dan software akuntansi (misal: Accurate, Jurnal, atau SAP).
Memahami dasar laporan keuangan dan arus kas.
