Deskripsi pekerjaan Accounting/Finance PT. Atsiri Jamalindo Jaya
Fokus: pencatatan, laporan, kontrol dokumen.
Rincian Tugas:
- Mencatat seluruh transaksi keuangan harian (kas, bank, pembelian, penjualan, biaya).
- Membuat jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan rekonsiliasi bank.
- Mengelola AR (piutang): monitoring pembayaran customer, membuat aging schedule.
- Mengelola AP (hutang): mencatat invoice supplier, membuat schedule pembayaran.
Menyiapkan Laporan:
- Buku besar (General Ledger)
- Neraca saldo
- Laporan laba rugi bulanan
- Laporan posisi keuangan (Neraca)
- Memastikan dokumen transaksi rapi & lengkap (invoice, PO, DO, kwitansi).
- Membantu proses stock opname & audit internal.
- Koordinasi dengan Purchasing & Gudang untuk mencocokkan 3-way matching (PO — DO — Invoice).
- Fokus: arus kas, pembayaran, penerimaan.
Rincian tugas:
- Mengelola kas kecil (petty cash).
- Menerima & mencatat pembayaran dari customer.
- Menjalankan pembayaran ke vendor sesuai schedule (transfer/bank).
- Menyusun cashflow harian, mingguan, dan bulanan.
- Melakukan pengecekan ketersediaan dana sebelum pembayaran.
- Menyiapkan bukti transfer & memastikan kelengkapan dokumen.
- Kontrol saldo bank dan membuat laporan posisi kas setiap hari.
- Menyusun proyeksi kebutuhan dana (forecast).
