Deskripsi pekerjaan Accounting & Finance Asoka Baby Store
Tugas Harian:
1. Melakukan pengecekan dan persiapan kebutuhan operasional harian, termasuk penukaran uang, pembuatan Purchase Order (PO) tinta printer, serta kebutuhan perlengkapan lainnya.
2. Melakukan input petty cash ke dalam sistem General Ledger (GL).
3. Mengelola dan melakukan rekonsiliasi akun Kas untuk pusat dan cabang.
4. Melakukan input mutasi bank ke dalam sistem GL serta melakukan pengecekan dengan data EDC cabang.
5. Menginput biaya EDC ke dalam sistem serta melakukan pencatatan pada mutasi bank (Google Sheet).
Tugas Bulanan:
1. Melakukan pengecekan saldo awal dan saldo akhir mutasi bank (Google Sheet) serta memastikan kesesuaian dengan rekening terkait.
2. Melakukan pengecekan dan rekapitulasi biaya secara rinci.
3. Menyusun rekapitulasi biaya dari GL pusat ke dalam laporan rekap biaya dan Pembayaran.
4. Melakukan import data GL serta pengecekan Chart of Accounts (COA) untuk transaksi tunai.
