Job description for Treasury Staf at PT. Tata Karya Gemilang
Kualifikasi :
- Pria/Wanita usia min 25 tahun max 40 tahun
- Pendidikan di bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman kerja dalam bidang treasury atau keuangan perusahaan.
- Kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik
- Penempatan di Head Office Yogyakarta
Tugas pokok
- Mengelola arus kas masuk dan keluar termasuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional
- Pemantauan jatuh tempo piutang, penagihan, dan pelaporan.
- Mengelola modal kerja, termasuk mengelola piutang, persediaan, asset dan hutang
- Membuat perkiraan arus kas masuk dan keluar (cash forecasting)
- Mengelola risiko, termasuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi risiko project
- Melakukan penagihan langsung (field collecting) apabila diperlukan
- Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan perjanjian keuangan lainnya
- Mengelola utang perusahaan
- Mengevaluasi opsi pendanaan dan merekomendasikan strategi pendanaan yang efektif
