Job description for Treasury Group at PT DRW Corpora Indonesia
Kualifikasi :
- Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance.
- Memiliki pengalaman dalam pengelolaan treasury perusahaan dengan beberapa cabang, unit usaha, atau anak perusahaan menjadi nilai tambah.
- Memahami pengelolaan cash flow, liquidity, working capital, funding, dan cashforecasting.
- Memahami proses banking, payment, collection, transfer dana, dan rekonsiliasi bank.
- Memahami mekanisme intercompany funding, shareholder loan, capital injection, dan transaksi antar perusahaan.
- Memahami prinsip internal control, segregation of duties, maker-checker-approver, dan bank account governance.
- Mampu melakukan analisis kebutuhan kas dan menyusun cash flow forecast harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- Mampu menggunakan Microsoft Excel/Spreadsheet tingkat lanjut, internet banking corporate, serta sistem ERP/accounting.
- Memiliki kemampuan analisis, komunikasi, koordinasi, dan problem solving yang baik.
- Memiliki integritas tinggi, teliti, disiplin, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan.
- Mampu bekerja lintas entitas dan berkoordinasi dengan Finance, Accounting, Tax, FP&A, Procurement, HR, dan manajemen anak perusahaan.
Tugas dan tanggung jawab :
- Mengelola dan memonitor posisi kas serta likuiditas Grup dan anak perusahaan.
- Menyusun cash flow forecast dan kebutuhan pendanaan Grup secara berkala.
- Mengatur mekanisme funding, transfer antar entitas, dan penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.
- Mengawasi tata kelola rekening bank, pembayaran, dan kewenangan transaksi keuangan Grup.
- Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, kewajiban, investasi, dan pembayaran strategis.
- Melakukan monitoring saldo bank, idle cash, dan optimalisasi penggunaan dana Grup.
- Berkoordinasi dengan Accounting, Tax, FP&A, dan Finance anak perusahaan terkait transaksi dan kebutuhan kas.
- Menyusun laporan treasury serta memberikan rekomendasi kepada CFO terkait likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan.
- Melaksanakan tugas analisis dan kajian keuangan lainnya yang diberikan oleh CFO.
