Job description for Treasury Coordinator at PT Yapindo Transportama (PCP Express)
Job Description (Tanggung Jawab)
- Mengelola arus kas perusahaan (cash in & cash out) harian
- Memastikan ketersediaan dana operasional di seluruh cabang / unit
- Melakukan monitoring saldo bank dan kas secara berkala
- Mengatur dan menjadwalkan pembayaran (vendor, operasional, dll)
- Berkoordinasi dengan tim Finance, Accounting, dan operasional terkait kebutuhan dana
- Melakukan rekonsiliasi bank secara rutin
- Mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan budget perusahaan
- Menyusun laporan cash flow (harian, mingguan, bulanan)
- Menjaga hubungan dengan pihak bank (transfer, giro, dll)
- Memastikan semua transaksi treasury terdokumentasi dengan rapi
Kualifikasi
- Pendidikan minimal D3 Akuntansi / Keuangan / Manajemen
- Pengalaman minimal 2–3 tahun di bidang Treasury / Finance
- Memahami manajemen cash flow dan proses perbankan
- Terbiasa menggunakan Excel (rumus dasar–menengah seperti VLOOKUP, SUMIF, dll)
- Teliti, detail, dan memiliki kemampuan analisis yang baik
- Mampu bekerja cepat dan di bawah tekanan
- Memiliki komunikasi yang baik dan mampu koordinasi lintas tim
- Berintegritas tinggi dan dapat dipercaya dalam mengelola dana perusahaan
