Job description for Staff Treasury ( F&B Industry ) at Okinawa Group
Kualifikasi:
- Pendidikan minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman di bidang Account Payable (lebih diutamakan).
Diutamakan memiliki kemampuan:
- Rekonsiliasi Bank secara harian dan bulanan.
- Terbiasa menggunakan POS / sistem kasir sejenis.
- Teliti, detail, serta mampu bekerja dengan deadline.
- Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot, Vlookup menjadi nilai tambah).
- Memiliki komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim.
Tugas dan Tanggung Jawab Utama:
- Melakukan pengecekan dan pencatatan transaksi penjualan harian dari POS.
- Melakukan rekonsiliasi bank dan memastikan kesesuaian antara data penjualan, settlement dan saldo bank.
- Memastikan pembayaran dari customer masuk tepat waktu dan sesuai invoice dari pihak bank.
- Membuat laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan.
- Menindaklanjuti selisih atau ketidaksesuaian data ke divisi terkait (operasional, kasir, bank).
- Menjaga kerapihan dan akurasi data.
- Melakukan pengecekan dan transaksi pembayaran kas kecil dan kas besar.
