Job description for STAFF KEUANGAN at PT Buana Perkasa Rajanegara
1. Melakukan monitoring arus kas (cash flow) seluruh perusahaan dalam grup.
2. Menyusun laporan posisi kas harian, mingguan, dan bulanan holding.
3. Melakukan verifikasi dan penginputan transaksi penerimaan serta pengeluaran kas/bank holding.
4. Menyiapkan dokumen pembayaran operasional holding dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
5. Melakukan rekonsiliasi mutasi rekening bank dengan pencatatan keuangan.
6. Mengelola dan mengontrol petty cash sesuai prosedur perusahaan.
7. Melakukan monitoring saldo kas dan bank seluruh entitas dalam grup perusahaan.
8. Membantu penyusunan proyeksi cash flow (cash flow forecast) berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan.
9. Berkoordinasi dengan bagian keuangan anak perusahaan terkait kebutuhan dana, pelaporan, dan transaksi antar perusahaan (intercompany).
10. Membantu proses transfer dana (fund transfer) antar perusahaan sesuai persetujuan manajemen.
11. Memastikan seluruh transaksi keuangan telah didukung bukti transaksi yang lengkap dan sah.
12. Membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menyediakan data pendukung yang diperlukan.
13. Mengarsipkan dokumen keuangan secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
14. Berkoordinasi dengan divisi Accounting, Tax, HRGA, dan seluruh anak perusahaan terkait transaksi keuangan.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kebutuhan perusahaan.
