Job description for Staff Finance (Farika Steel) at PT Farika Beton
Job Desc Staff Finance
A. Melakukan Pembayaran Tagihan bersifat operational kantor, seperti : Biaya Telepon, Internet, Listrik, Air, BPJS, Services AC, Keamanan & kebersihan
- Meminta tagihan dari vendor
- Membuat bukti bayar dan mencatat di kartu hutang
- Meminta ACC pimpinan untuk melakukan pembayaran di bukti bayar
B. Melakukan Pembayaran Tagihan yang diterima dari divisi pembelian Dan Pembayaran Pinjaman
- Mendapat kelengkapan data tagihan dari divisi pembelian (berupa kelengkapan Invoice, kartu hutang dan bukti bayar yang telah di ACC pimpinan)
- Membuat bukti bayar dan mencatat di kartu Hutang Piutang Pinjaman
- Membuat catatan excel mutasi pinjaman
- Menghitung bunga pinjaman via excel (sebagai referensi menyamakan data dengan bagian accounting)
C. Kas Kantor
- Pengajuan permintaan kas kantor
- Memberi dana untuk keperluan kantor bersifat cash
- Mengumpulkan bon bon dari dana yang telah dikeluarkan
D. Kas Lapangan
- Meminta laporan excel pencatatan kas dari pihak lapangan via email
- Meminta scan bon kas lapangan dari pihak lapangan via email
- Meminta bon kas fisik dari pihak lapangan untuk diberikan ke kantor pusat
E. Memberi Informasi Dana Masuk
- Mencatat dana masuk di buku dana masuk
- Mencatat dana masuk di buku bank
- Menyerahkan buku dana masuk ke bagian penjualan
- Mengecek Rekening koran setiap hari
- Mengarsipkan Rekening koran setiap hari dalam bentuk pdf
- Email Rekening koran ke bagian accounting
- Meminta Rekening koran kepada pihak bank, jika rekening koran tidak dapat di akses via email
