Job description for Spv FAT di Gunung Sindur Kab.Bogor at PT Cikal Citra Mapan
TANGGUNG JAWAB UTAMA
No Tanggung Jawab Output
1 Cash Flow Cash Flow Report
2 Hutang AP Aging
3 Piutang AR Aging
4 Accounting Laporan Keuangan
5 Pajak Laporan & pembayaran pajak
6 Produksi HPP & Costing
7 Proyek Project Cost Control
8 Persediaan Stock & valuation control
9 Bank Bank reconciliation
10 Budget Budget vs Actual
11 Internal Control Payment & document control
12 Management Report Laporan untuk Direksi
A. FINANCE
1. Mengontrol penerimaan dan pengeluaran kas/bank.
2. Membuat dan memonitor cash flow harian, mingguan dan bulanan.
3. Memastikan seluruh pembayaran berdasarkan dokumen yang lengkap dan telah mendapatkan approval.
4. Mengontrol saldo kas dan rekening bank.
5. Memeriksa pembayaran supplier, vendor, subkontraktor dan kebutuhan operasional.
6. Mengontrol outstanding hutang.
7. Mengontrol piutang customer.
8. Memantau jatuh tempo invoice customer.
9. Melakukan rekonsiliasi bank.
10. Memastikan tidak terjadi pembayaran ganda atau pembayaran tanpa dasar dokumen.
B. ACCOUNTING
1. Mengawasi pencatatan seluruh transaksi perusahaan.
2. Memastikan transaksi masuk ke akun yang benar.
3. Mengontrol jurnal umum, kas, bank, hutang, piutang dan persediaan.
4. Melakukan closing accounting bulanan.
5. Menyiapkan laporan keuangan:
o Neraca
o Laba Rugi
o Arus Kas
o Aging Piutang
o Aging Hutang
6. Melakukan rekonsiliasi akun-akun penting.
7. Memastikan saldo buku sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8. Menyiapkan data untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
Ini hanyalah garis-garis besarnya saja, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan
