Job description for Finance Treasury Staff at PT Aneka Dharma Persada
PT Aneka Dharma Persada, membuka lowongan pekerjaan sebagai Finance Treasury Staff, Anda akan berperan penting dalam mengelola arus kas dan memastikan efisiensi keuangan perusahaan mendukung operasional bisnis utama kami.
Kualifikasi :
Pendidikan min D3 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait.
Pengalaman minimal 2 tahun di bidang Finance/Treasury, Cash Management, atau Cash & Bank.
Memahami cash management dan penyusunan Cash Flow Projection.
Menguasai pembayaran, rekonsiliasi bank, dan administrasi kas kecil.
Menguasai Excel tingkat menengah–lanjut.
Pengalaman menggunakan ERP menjadi nilai tambah.
Mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi tidak wajar atau penyimpangan prosedur kepada atasan
Teliti, disiplin, berintegritas, serta mampu menjaga kerahasiaan data keuangan
Bersedia ditempatkan di Kantor PT ADP Bantul/Yogyakarta
Job Desk :
Menyusun dan memperbarui Cash Flow Projection berdasarkan saldo kas dan bank, rencana penerimaan, serta jadwal pembayaran perusahaan.
Menyiapkan dan memproses pembayaran vendor, payroll, dan biaya operasional berdasarkan persetujuan.
Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran, kesesuaian nominal, rekening penerima, dan jadwal jatuh tempo untuk mencegah kesalahan atau pembayaran ganda.
Mengoperasikan internet banking perusahaan untuk menyiapkan transaksi pembayaran, transfer antar rekening, dan memantau mutasi bank.
Mengelola kas kecil, mencatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank, serta memantau saldo dan kebutuhan dana operasional.
Melakukan rekonsiliasi kas dan bank dengan rekening koran serta pencatatan pada sistem ERP, termasuk menelusuri dan menyelesaikan selisih transaksi.
Menyusun laporan posisi kas dan bank harian, realisasi pembayaran, serta daftar kewajiban dan pembayaran yang akan jatuh tempo.
Mengelola administrasi rekening bank, dokumen transaksi, bukti pembayaran, dan arsip treasury secara tertib dan akurat.
