Finance Bank & Treasury

Jobdesc :

• Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran yang diberikan oleh accounting dan memeriksa kembali pemotongan PPH yang dilakukan oleh Accounting sesuai aturan yang berlaku.
• Membuat draft outgoing payment sistem atas dokumen pembayaran yang telah lengkap dan akan segera jatuh tempo di sistem.
• Memeriksa ada atau tidak nya debit note/charge back/reimbursement untuk pembayaran vendor.
• Meminta persetujuan pembayaran kepada Finance Bank & Treasury Senior Staff / Head.
• Membuat draft e-banking atau giro / cek untuk pembayaran yang akan dilakukan.
• Mengunggah bukti pembayaran ke sistem.
• Menginput pembayaran sesuai dengan bank dan rekening koran di sistem.
• Memeriksa uang masuk serta membuat draft penerimaan di sistem.
• Memeriksa saldo bank setiap hari dan mencocokkannya dengan saldo cash bank di sistem melalui bank rekonsiliasi.
• Mengelola dan membuat laporan petty cash untuk kantor pusat.
• Mengumpulkan dan memeriksa laporan petty cash kantor cabang.
• Memeriksa pengajuan advance travel dan advance project, dan menyetorkan dana atas advance yang telah disetujui.
• Filling dokumen untuk diberikan ke Accounting. Mendukung Program QHSE dan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan dampak dari kegiatan operasi perusahaan.
• Mendukung Program QHSE dan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan dampak dari kegiatan operasi perusahaan.

Requirement :

• Pendidikan Min. D3 Akuntansi/Manajemen/Ekonomi
• Fresh graduate atau pengalaman kerja 1 tahun di bidang yang sama
• Pengetahuan proses pembayaran
• Pengetahuan perbankan (pembayaran e-banking dan check giro)
• Pengetahuan Microsoft Office dan sistem yang digunakan oleh Perusahaan
• Kemampuan komunikasi & bekerjasama
• Manajemen konflik dan penyelesaian masalah
• Pengambilan keputusan
• Memiliki perilaku yang baik