Job description for Finance Accounting Staff (PT. Kobin Keramik Industri) at Talentport
Kualifikasi Pekerjaan:
- Berpengalaman di posisi Finance Accounting (AR dan AP)
- Fasih Microsoft Office
- Lebih disukai jika bisa menggunakan program SAP
- Proaktif, jujur, komunikatif, detail, teliti
Deskripsi Pekerjaan:
- Melaksanakan aktivitas keuangan perusahaan khususnya pengelolaan kas, pembayaran, dan administrasi perbankan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai prosedur perusahaan
- Melakukan monitoring saldo kas dan bank harian
- Menyiapkan dan memproses pembayaran (transfer, giro, dll)
- Melakukan pencatatan transaksi keuangan
- Menjalankan proses pembayaran kepada vendor tepat waktu
- Berkoordinasi dengan tim terkait untuk kelengkapan dokumen pembayaran
- Membantu monitoring penerimaan dari customer
- Mengelola administrasi bank (pembukaan rekening, perubahan data, dll)
- Menyiapkan dokumen untuk transaksi perbankan
- Melakukan rekonsiliasi antara mutasi bank dengan pencatatan internal
- Mengidentifikasi dan menyelesaikan selisih
- Menyusun laporan kas/bank harian dan mingguan
- Mendukung penyusunan laporan keuangan
- Memastikan seluruh transaksi sesuai SOP dan kebijakan perusahaan
- Menyimpan dokumen keuangan dengan rapi dan lengkap
