Job description for Banking Operations Staff at MAPN (Group)
Job Descriptions :
- Pencatatan Transaksi Bank: Melakukan pencatatan seluruh transaksi dana masuk dan keluar ke dalam sistem akuntansi atau ERP perusahaan secara akurat dan tepat waktu, maksimal H+2.
- Rekonsiliasi Bank: Memantau, memeriksa, dan mencocokkan mutasi rekening koran dengan catatan transaksi dalam sistem perusahaan serta memastikan proses rekonsiliasi selesai paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Pelaksanaan Pembayaran: Melakukan pembayaran kepada supplier, vendor, dan pihak ketiga melalui Corporate Internet Banking sesuai permintaan pembayaran, prosedur otorisasi, dan jadwal yang telah ditetapkan.
- Akurasi Transaksi Pembayaran: Memeriksa kesesuaian nomor rekening penerima, nominal pembayaran, dan dokumen pendukung sebelum transaksi dilakukan untuk meminimalkan kesalahan transfer.
- Monitoring Ketersediaan Dana: Memantau saldo rekening bank dan mengoordinasikan ketersediaan dana untuk memastikan pembayaran supplier dan vendor berjalan sesuai jadwal.
- Pengelolaan Transfer Bank: Melaksanakan transaksi transfer melalui berbagai layanan perbankan, termasuk BI-FAST, LLG, RTGS, dan transfer internasional sesuai kebutuhan.
- Kelengkapan Dokumen Transaksi: Memastikan seluruh transaksi perbankan dilengkapi bukti dan dokumen pendukung yang valid, seperti slip transfer, rekening koran, dan catatan transaksi.
- Administrasi dan Pengarsipan Bank: Mengelola serta mengarsipkan dokumen perbankan, bukti pembayaran, dan rekening koran secara sistematis, rutin, dan siap digunakan untuk kebutuhan audit.
- Verifikasi Transaksi Bank: Memantau transaksi dana masuk dan berkoordinasi dengan departemen terkait maupun pihak bank untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti transaksi yang belum diketahui sumbernya.
- Akurasi Pencatatan Akuntansi: Memastikan seluruh transaksi bank dicatat menggunakan kode akun (COA) yang tepat dan sesuai dengan prosedur akuntansi perusahaan.
- Administrasi Fasilitas Pinjaman Bank: Mendukung pengelolaan dan monitoring fasilitas pinjaman bank, termasuk pencatatan pencairan, penggunaan, dan pembayaran Demand Loan.
Requirements :
- Pendidikan minimal D3/S1 Akuntansi, Ekonomi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1–2 tahun di bidang Banking Operations, Treasury, Finance, atau Accounting, khususnya dalam menangani transaksi perbankan perusahaan.
- Berpengalaman menangani transaksi perbankan korporasi, termasuk Corporate Internet Banking, kliring, dan RTGS.
- Memahami prinsip dasar akuntansi keuangan, khususnya akun Kas di Bank (Cash in Bank), jurnal transaksi bank, dan pencatatan mutasi rekeni
- Memahami prosedur rekonsiliasi bank serta mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian antara rekening koran dan catatan transaksi dalam sistem.
- Memahami prosedur pembayaran dan berbagai metode transfer perbankan, termasuk BI-FAST, LLG, RTGS, serta transfer internasional.
- Mampu mengoperasikan Corporate Internet Banking dan Cash Management System (CMS) dari berbagai ban
- Familiar dengan modul Finance/Cash Management pada sistem ERP atau software akuntansi seperti SAP, Accurate, atau Jurnal.id.
- Menguasai Microsoft Excel tingkat menengah hingga lanjut, khususnya VLOOKUP/XLOOKUP, Pivot Table, IF, serta teknik pencocokan dan pengolahan data transaksi dalam jumlah besar.
- Teliti, analitis, terorganisir, dan mampu menjaga akurasi dalam menangani transaksi keuangan dengan volume tinggi.
- Memiliki integritas, mampu menjaga kerahasiaan data keuangan, serta dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
