Job description for ADMIN KAS BALI at MPOIN Group
- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai Admin Keuangan, Finance, atau Cash Flow (fresh graduate dipersilakan jika menguasai dasar keuangan).
- Memahami proses penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.
- Mampu membuat dan memonitor laporan arus kas harian, mingguan, dan bulanan.
- Terbiasa melakukan rekonsiliasi bank dan pencatatan transaksi keuangan.
- Menguasai Microsoft Excel (SUMIF, VLOOKUP/XLOOKUP, Pivot Table) serta software akuntansi/ERP menjadi nilai tambah.
- Teliti, jujur, memiliki kemampuan analisis yang baik, serta mampu bekerja dengan target dan deadline.
- Memiliki komunikasi yang baik dan mampu berkoordinasi dengan divisi terkait.
- Bersedia ditempatkan sesuai lokasi operasional perusahaan.
- Menginput dan mencatat seluruh transaksi penerimaan serta pengeluaran kas perusahaan.
- Menyusun laporan arus kas (cash flow) harian, mingguan, dan bulanan.
- Memantau saldo kas dan rekening bank untuk memastikan kecukupan dana operasional.
- Melakukan rekonsiliasi mutasi bank dengan pencatatan keuangan perusahaan.
- Memastikan seluruh transaksi didukung dokumen yang lengkap dan valid.
- Berkoordinasi dengan divisi Finance, Accounting, Purchasing, dan Operasional terkait kebutuhan pembayaran.
- Menyiapkan jadwal pembayaran kepada vendor, supplier, dan pihak ketiga sesuai jatuh tempo.
- Memantau piutang dan hutang yang memengaruhi arus kas perusahaan.
- Membantu proses forecasting cash flow untuk kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan.
- Mengarsipkan dokumen transaksi keuangan secara rapi, lengkap, dan mudah ditelusuri.
- Menyusun laporan dan analisis arus kas untuk kebutuhan manajemen.
- Memastikan seluruh proses pengelolaan kas sesuai SOP perusahaan serta menjaga kerahasiaan data keuangan.
