Job description for Account Payable & General Cashier at PT. ASIA HOSPITALITI SERVIS
Menerima, memeriksa, dan mencatat invoice dari supplier/vendor.
Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung pembayaran (PO, receiving, kontrak, dll).
Menyusun jadwal pembayaran sesuai jatuh tempo dan menyiapkan voucher pembayaran.
Melakukan rekonsiliasi utang usaha dengan vendor secara berkala.
Menjaga kerapian dan kelengkapan arsip dokumen AP.
Mengelola kas kecil (petty cash) dan mencatat setiap transaksi kas.
Melakukan distribusi kas kecil sesuai kebutuhan departemen.
Mengontrol penerimaan tunai harian dan melakukan setoran ke bank.
Membuat laporan kas harian dan bulanan.
Melakukan rekonsiliasi kas secara berkala.
